西部利得得尊债券A - 湖北省工业建筑学校新闻网

基金概况

基金全称：西部利得得尊纯债债券型证券投资基金

起购金额：10元

基金代码：675100

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

成立日期：--

注册登记人：西部利得基金管理有限公司

基金类型：债券型基金

投资理念

在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益类资产进行投资，优化资产结构，在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略

本基金在充分研究债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，通过久期管理、期限结构配置、类属资产配置、个券选择等策略依次完成组合构建。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据、资产支持证券、公开发行次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不直接购买股票、权证，但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

比较基准

中债综合全价指数收益率

业绩表现

近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	近两年	今年以来	成立以来
--	--	--	--	--	--	--	--

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学经济学硕士，曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管，2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。

基金经理

严志勇

深入研究，持续跟踪，长期投资，获取阿尔法收益。

复旦大学经济学硕士，曾任上海强生有限公司管理培训生、中国国际金融股份有限公司研究员、中证指数有限公司研究员、兴业证券股份有限公司研究员、鑫元基金管理有限公司债券研究主管，2017年5月加入西部利得基金管理有限公司。

资产分布

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	422,345,931	87.32
	>其中：债券	422,345,931	87.32
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	52,795,506.45	10.91
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,109,984.4	0.44
6	其他资产	6,447,381.91	1.33
7	合计	483,698,803.76	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	279,723,860	97.51
	>其中：债券	279,723,860	97.51
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,114,746	0.74
6	其他资产	5,028,762.89	1.75
7	合计	286,867,368.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	212,142,634.4	96.49
	>其中：债券	212,142,634.4	96.49
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,945,179.56	1.34
6	其他资产	4,773,364.34	2.17
7	合计	219,861,178.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	114,460,625.9	56.38
	>其中：债券	114,460,625.9	56.38
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	53,695,396.04	26.45
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,283,527.5	1.12
6	其他资产	32,576,050.19	16.05
7	合计	203,015,599.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	28,547,913.6	96.02
	>其中：债券	28,547,913.6	96.02
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	677,933.92	2.28
6	其他资产	503,910.78	1.69
7	合计	29,729,758.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	27,402,528.3	95.84
	>其中：债券	27,402,528.3	95.84
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	100,000	0.35
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	707,150.72	2.47
6	其他资产	383,096.13	1.34
7	合计	28,592,775.15	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	46,804,886	87.06
	>其中：债券	46,804,886	87.06
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	367,886.65	0.68
6	其他资产	6,587,886.62	12.25
7	合计	53,760,659.27	100.00

行业分布

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101901052	19日照港MTN001	200,000	20,052,000	4.68
2	101901133	19克拉玛依MTN001	200,000	20,036,000	4.68
3	101901093	19太仓资产MTN001	200,000	20,004,000	4.67
4	101901244	19广州交投MTN001	200,000	19,802,000	4.62
5	108602	国开1704	160,000	16,113,600	3.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900795	19闽投MTN003	150,000	15,114,000	6.28
2	101900745	19福新能源MTN001	150,000	15,055,500	6.26
3	155927	19远发Y6	150,000	15,039,000	6.25
4	108602	国开1704	140,000	14,141,400	5.88
5	101900767	19中建二局MTN001	120,000	12,008,400	4.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800345	18湖北科投MTN002	100,000	10,469,000	6.39
2	101800656	18中建五局MTN001	100,000	10,379,000	6.34
3	101800759	18兖矿MTN009	100,000	10,307,000	6.29
4	101801414	18阳煤MTN005	100,000	10,290,000	6.28
5	101801026	18武金控MTN002	100,000	10,281,000	6.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	108602	国开1704	270,100	27,271,997	13.44
2	180208	18国开08	200,000	20,366,000	10.04
3	143928	17平租Y1	100,000	10,102,000	4.98
4	101801568	18大唐集MTN003	100,000	10,047,000	4.95
5	090212	09国开12	100,000	9,954,000	4.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	184,500	18,560,700	62.65
2	010107	21国债⑺	44,000	4,510,880	15.22
3	041773006	17皖山鹰CP002	20,000	2,017,400	6.81
4	136186	16苏新债	10,000	962,300	3.25
5	112423	16株国投	10,000	958,000	3.23

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	160,000	16,060,800	56.38
2	010107	21国债⑺	45,000	4,599,000	16.14
3	011779001	17牧原食品SCP005	20,000	2,013,400	7.07
4	041773006	17皖山鹰CP002	20,000	2,005,600	7.04
5	136186	16苏新债	10,000	956,700	3.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018005	国开1701	160,000	15,971,200	29.80
2	170207	17国开07	100,000	10,004,000	18.67
3	019563	17国债09	58,000	5,801,160	10.83
4	041773006	17皖山鹰CP002	40,000	4,032,400	7.52
5	011779001	17牧原食品SCP005	40,000	4,023,200	7.51

认购/申购金额	前端收费
（单位：元）	认购费率	申购费率
小于100万	0.40%	0.50%
100万（含）-200万	0.20%	0.30%
200万（含）-500万	0.10%	0.20%
大于500万（含）	1000元/笔	1000元/笔

持有期限	赎回费率
7天以内	1.50%
7天（含）-30天以内	0.50%
30天（含）至365天	0.10%
365天（含）以上	0.00%

基金净值

西部利得得尊债券A

-

净值日期	单位净值	累计净值	最近一周	过去六月	过去一年	今年以来	成立以来

历史分红

除息日	权益登记日	红利分配日	每10份分红（元）
暂无分红。

法律文件

信息披露

更多>发行文件

更多>定期公告

更多>临时公告

更多>公司公告

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<返回定期公告

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<返回公司公告

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